Aurubis – Kupferpreis stimuliert. Aktie steht vor wichtigem Ausbruch.
Der Kupferpreis hat seit Jahresbeginn kräftig zugelegt. Hintergrund war die Verknappung des Kuperangebots und eine robuste Nachfrage. Davon profitierte zuletzt auch die Aktie des Kupferhändlers und -recyclers Aurubis. Inzwischen hat das MDAX®-Papier ein wichtiges charttechnisches Niveau erreicht.
Aurubis zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit größten Recyclern von Kupfer, Edelmetallen und anderen Nichteisenprodukten. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 hat Aurubis rund 2,4 Millionen Tonnen Kupferkonzentrat verarbeitet und über eine Millionen Tonnen Kupfer und andere Metalle recycelt. Aus diesen Rohstoffen produziert Aurubis unter anderem Gießwalzdraht, Stranggussformate und Walzprodukte. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verbuchte Aurubis jedoch einen Umsatz- und Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die schwache Konjunktur in Europa belastet vor allem das Recyclinggeschäft. Zudem haben sich die Preise für Schwefelsäure seit Herbst vergangenen Jahres rund halbiert. Der jüngste Kupferpreisanstieg könnte sich allerdings positiv im Zahlenwerk für das zweite Geschäftsquartal niederschlagen. Einen positiven Effekt ist zudem von anhaltend rückläufigen Strompreisen zu erwarten.
Aurubis will mittelfristig auf Wachstumskurs bleiben. Dafür sind aktuell Investitionen in Höhe von insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro für den Ausbau des Hüttennetzwerks geplant. Dabei ist unter anderem der Bau des US-amerikanischen Werkes Aurubis Richmond geplant. In den kommenden drei bis fünf Jahren sollen diese Projekte ein zusätzliches EBITDA von 260 Millionen Euro pro Jahr beisteuern.
Metallpreise unterliegen jedoch teils hohen Schwankungen. Anhaltend tiefe Preise für Schwefelsäure und eine Trendumkehr bei Kupfer könnten die Aktie von Aurubis unter Druck setzen.
Chart: Aurubis
Widerstandsmarken: 75,00/81,70/85,80 EUR
Unterstützungsmarke: 66,25/68,30/72,30 US-Dollar
Die Aktie von Aurubis bildet seit Anfang 2023 einen Abwärtstrend. Ende Dezember 2023 beschleunigte sich die Abwärtsbewegung sogar. Dabei sackte das Papiere zeitweise auf EUR 57,50. Anfang März drehte die Aktie nach oben und erreichte kurzzeitig EUR 75. Der Ausbruch aus dem Abwärtstrend hat sich zunächst noch nicht bestätigt. Gelingt der Ausbruch über die 75 Euromarke, eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 81,70/85,80. Unterstützung findet die Aktie auf Höhe von EUR 72,30 (200-Tage-Durchschnittslinie). Kippt die Aktie unter das Level droht ein Rücksetzer bis zur 61,8%-Retracementlinie bei EUR 68,30.
Aurubis in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 23.12.2022– 17.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de
Aurubis in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 18.04.2019 – 17.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Bonus Cap-Zertifikate könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Wird die Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt oder unterschritten, erhalten Anleger am Laufzeitende den Bonuslevel ausbezahlt. Dies ist der maximale Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere hingegen berührt, ist die Chance auf den Bonusbetrag weg und es drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, stets mit dem ausgewählten Hebel, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Bonus Cap-Zertifikat auf Aurubis für eine Spekulation auf eine Seitwärtsentwicklung der Aktie
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in Euro | Barriere in Euro | Bonuslevel/Cap in Euro | Finaler Bewertungstag |
| Aurubis | HD27BE | 94,71 | 56,00 | 105,00 | 20.12.2024 |
| Aurubis | HD4LWK | 74,70 | 65,00 | 90,00 | 21.03.2025 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2024; 12:15 Uhr
Faktor Long Optionsschein auf Aurubis für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in EUR | Reset-Barriere in EUR | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurubis | HC15Z1 | 8,77 | 48,213014 | 54,239641 | 3 | Open End |
| Aurubis | HC988D | 8,41 | 57,854032 | 65,085786 | 5 | Open End |
| Aurubis | HD1ZML | 9,76 | 65,084796 | 70,148393 | 10 | Open End |
| Aurubis | HD1ZMM | 3,69 | 67,49505 | 70,869803 | 15 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2024; 12:15 Uhr
Faktor Short Optionsschein auf Aurubis für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in EUR | Reset-Barriere in EUR | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurubis | HC285Z | 3,94 | 96,402258 | 90,377117 | -3 | Open End |
| Aurubis | HC3RJE | 5,45 | 86,76124 | 79,534029 | -5 | Open End |
| Aurubis | HD4HCL | 3,60 | 79,530476 | 74,472338 | -10 | Open End |
| Aurubis | HD4N7L | 11,49 | 78,773333 | 75,323061 | -15 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2024; 12:15 Uhr
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