Nvidia – KI-Hype beflügelt
Die Aktie von Nvidia hat sich seit Jahresbeginn zeitweise verdreifacht. Katalysator war der Hype rund um KI. Mit ChatGPT ist der Bereich Künstliche Intelligenz inzwischen im Fokus vieler Anwender und Investoren gerückt. Dies schlug sich bereits im Zahlenwerk wider. Im zurückliegenden Quartal hat sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Der Quartalsgewinn sprang von 656 Millionen auf 6,2 Milliarden US-Dollar.
Nvidia ist längst mehr als ein Hersteller von Grafikchips für Spielkonsolen. So steuerte diese Segment mit Gaming, eSports und Virtual Reality im zurückliegenden Quartal nur rund 18,4 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Rund 76 Prozent generierte Nividia im Data Center-Bereich mit Hard- und Software für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Tendenz steigend. Die beiden Sektoren Professional Visualization und Automotive spielten zuletzt eine untergeordnete Rolle. Dies kann sich allerdings ändern. Im Automobilbereich fokussiert sich das Geschäft bisher noch auf Infotainment und Assistenzsysteme. Der Trend geht allerdings zu Autonomes Fahren. Hier sieht Nvidia ein Milliardengeschäft. Mit zahlreichen Autobauern wurden bereits Verträge über die Lieferung von Nvidias Hard- und Software geschlossen.
Aufgrund der starken Marktposition und der Wachstumsaussichten stuft nach Angaben von Refinitiv ein großer Teil der Analysten die Aktie als haltens- oder gar kaufenswert ein. Der Kursverlauf der zurückliegenden 18 Monate hat jedoch gezeigt, dass die Aktie dennoch hohe Risiken birgt. Steigende Zinsen drücken vor allem auf Technologieaktien. Schwache Geschäftszahlen oder ein Rückgang des Gesamtmarkts könnten die Aktie von Nvidia unter Druck setzen.
Chart: Nvidia
Widerstandsmarken: 465,40/501,40/593,80 US-Dollar
Unterstützungsmarke: 259,50/351,90/380,45/409,00/441,10 US-Dollar
Die Aktie von Nvidia bildet seit Oktober vergangenen Jahres einen Aufwärtstrend. Dabei hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Anfang September markierte die Aktie bei rund 501,40 USD ein neues Allzeithoch. In den zurückliegenden Handelstagen schwächelte die Aktie ein wenig und stabilisierte sich zuletzt bei 441,10 USD. Oberhalb von 465,40 USD besteht die Chance auf neue Kaufimpulse und eine Erholung bis 501,40 USD. Sinkt die Aktie jedoch unter 441,10 USD droht ein Rücksetzer bis 409,00 USD.
Nvidia in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 29.12.2022 – 14.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de
Nvidia in US-Dollar; Wochenchart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 15.09.2018 – 14.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de
Investmentmöglichkeiten
Strukturierte Produkte wie (Express) Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei der unten beschriebenen USD Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Nvidia-Aktie am 06. Oktober 2026 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Die Aktienanleihe Protect hat nur eine Laufzeit von einem Jahr und die Barriere liegt bei 80 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag und damit deutlich höher als die Barriere der USD Express Aktienanleihe Protect. Dafür liegt der Zinssatz bei 14,5 Prozent pro Jahr. Ein weiterer Unterschied ist der Nennwert. Bei der USD Express Aktienanleihe Protect ist der Nennwert 1.000 USD und birgt damit ein Währungsrisiko. Bei der Aktienanleihe Protect ist der Nennwert 1.000 Euro.
| Basiswert | Produkttpy | WKN | Emissionspreis | Finaler Beobachtungstag | Bemerkung |
| Nvidia | USD Express Aktienanleihe Protect | HVB87H* | 101,25 %** | 06.10.2026 | Zinssatz: 10,0% p.a.; Barriere 50%*** |
| Nvidia | Aktienanleihe Protect | HVB878**** | 100,00%** | 30.09.2024 | Zinssatz: 14,5% p.a.; Basispreis 80%*** |
* Zeichnungsfrist bis 05.10.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.09.2023; 15:25 Uhr;
Turbo Bull Open End Optionsschein auf Nvidia für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in US-Dollar | Knock-Out Barriere in US-Dollar | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia | HC70P3 | 8,43 | 370,177715 | 370,177715 | 5,1 | Open End |
| Nvidia | HC8RWM | 4,23 | 415,030686 | 415,030686 | 10,1 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.09.2023; 15:25 Uhr
Turbo Bear Open End Optionsschein auf Nvidia für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in US-Dollar | Knock-Out Barriere in US-Dollar | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia | HC8H4W | 4,62 | 504,694093 | 504,694093 | 9,5 | Open End |
| Nvidia | HC7LT9 | 8,50 | 546,532936 | 546,532936 | 5,2 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.09.2023; 15:25 Uhr
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